Vitruvius US Equity BI USD WKN: A0N92B, ISIN: LU0372197383, Typ: thesaurierend
Kursdaten
425,87USD
1,27%5,40USD
Rücknahmepreis | 425.87 USD |
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Ausgabepreis | 425.87 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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Einmal | 1000000 € | 932531 € | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vitruvius US Equity BI USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vitruvius US Equity BI USD (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 12,21 % | 0,85 % | -1,45 % | 24,19 % | 26,30 % | 19,19 % | 3,38 % | 58,39 % | 149,97 % | - |
EUR-Basis in % | 15,90 % | 1,05 % | -0,98 % | 23,76 % | 29,45 % | 17,25 % | 16,76 % | 66,00 % | 223,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 14,39 % | 17,28 % | 17,60 % | 15,21 % |
EUR-Basis | 11,39 % | 14,47 % | 15,19 % | 14,90 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +2,35 | +0,36 | +0,75 | +0,84 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,05 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.03.2024 | 0.340839 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 32,62 % | am 14.10.2022 |
seit Auflage | 32,62 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
Name | Vitruvius US Equity BI USD |
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ISIN | LU0372197383 |
WKN | A0N92B |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Kredietrust Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Belgrave Capital Management Ltd. (seit 09.11.2009 ) Anlageberater Karsch Capital Management LP (seit 09.11.2009 ) Anlageberater Sirios Capital Management LP (seit 09.11.2009 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
Auflegungsdatum | 09.11.2009 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Kredietrust Luxembourg S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 29.1412 Mio. USD (30.04.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 66,00 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,19 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,75 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
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